MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Bankowego OFE na dzień 30 grudzień 2011 r. Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 52,86% 2. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym 4,58% 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 6,85% 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 0,00% 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 29,86% 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 0,03% 7. Akcje NFI 0,02% 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,26% 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00% 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 0,00% 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 0,00% 12. Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00% 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,82% 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 0,27% 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego 1,76% 16. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 art. 141 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 1,95% 17. Listy zastawne 0,00% 18. Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 0,00% 19. Środki pieniężne 0,25% 20. Należności 0,02% 21. Inne - zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 0,48% 22. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do OECD 0,00% zamknij