|
MIESIĘCZNA WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO PKO BP Bankowego OFE
|
| Data wyceny | Wartość aktywów netto w zł |
|
31.08.2010
|
5 575 651
551,80
|
|
więcej
MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW PKO BP Bankowego OFE na dzień
31 sierpnia 2010
r.
|
| Lp. | Kategoria lokaty | Udział w wartości aktywów |
| 1. |
Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
|
56,73%
|
| 2. |
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym
|
4,78%
|
| 3. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej
|
0,28%
|
| 4. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
|
0,04%
|
| 5. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
|
30,89%
|
| 6. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
|
0,00%
|
| 7. |
Akcje NFI
|
0,00%
|
| 8. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
|
0,22%
|
| 9. |
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
|
0,00%
|
| 10. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
|
0,00%
|
| 11. |
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
|
0,00%
|
| 12. |
Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
|
0,00%
|
| 13. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
|
0,46%
|
| 14. |
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
|
0,00%
|
| 15. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego
|
1,72%
|
| 16. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13
|
0,17%
|
| 17. |
Listy zastawne
|
0,62%
|
| 18. |
Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP
|
0,00%
|
| 19. |
Środki pieniężne
|
3,94%
|
| 20. |
Należności
|
0,16%
|
| 21. |
Inne
|
0,00%
|
| 22. |
Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do OECD
|
0,00%
|
|
|
|
|
|
|