Półroczna struktura
aktywów na dzień 31 grudnia 2009
|
Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość (PLN) |
Udział w wartości
aktywów (%) |
|
1. |
Obligacje, bony
skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki
i kredyty udzielane tym podmiotom |
3 041 159 880,73 |
61,66 |
|
|
SKARB PAŃSTWA - DS1013 – 24/10/2013 |
203 359 634,72 |
4,12 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1015 – 24/10/2015 |
125 889 137,16 |
2,55 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017 |
278 100 855,56 |
5,64 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1019 – 25/10/2019 |
189 367 746,40 |
3,84 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1110 – 24/11/2010 |
102 238 000,00 |
2,07 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DZ1111 – 24/11/2011 |
188 087 384,46 |
3,81 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – IZ0816 – 24/08/2016 |
137 795 863,75 |
2,79 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0112 – 25/01/2012 |
227 233 281,60 |
4,61 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0711 – 25/07/2011 |
187 855 942,70 |
3,81 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0712 – 25/07/2012 |
101 200 000,00 |
2,05 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0412 – 25/04/2012 |
174 911 177,07 |
3,55 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014 |
515 838 408,78 |
10,46 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0511 – 24/05/2011 |
114 398 727,00 |
2,32 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022 |
201 898 327,90 |
4,09 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018 |
196 898 083,77 |
3,99 |
|
2. |
Obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Depozyty bankowe i bankowe
papiery wartościowe w walucie polskiej |
91 931 164,61 |
1,86 |
|
|
Getin Bank
S.A. – GETIN cert dep – 14/06/2010 |
50 144 151,00 |
1,02 |
|
4. |
Depozyty bankowe i bankowe
papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych
państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań
funduszu |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Akcje spółek notowanych na
regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym
prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
1 458 819 873,48 |
29,58 |
|
|
Asseco Poland S.A. |
50 912 762,42 |
1,03 |
|
|
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
143 801 927,28 |
2,92 |
|
|
Bank Zachodni WBK S.A. |
86 739 321,63 |
1,76 |
|
|
ING Bank Śląski S.A. |
81 354 591,81 |
1,65 |
|
|
KGHM Polska Miedź S.A. |
76 607 408,52 |
1,55 |
|
|
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
66 542 302,20 |
1,35 |
|
|
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
104 086 186,14 |
2,11 |
|
6. |
Akcje spółek
notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
3 945 800,00 |
0,08 |
|
7. |
Akcje NFI |
0,00 |
0,00 |
|
8. |
Certyfikaty
inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
14 284 222,45 |
0,29 |
|
9. |
Jednostki uczestnictwa
zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte |
0,00 |
0,00 |
|
10. |
Obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi |
0,00 |
0,00 |
|
11. |
Inne niż
zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa |
0,00 |
0,00 |
|
12. |
Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia
29 czerwca 1995 r. o obligacjach |
0,00 |
0,00 |
|
13. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu |
0,00 |
0,00 |
|
14. |
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem |
0,00 |
0,00 |
|
15. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane
przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego |
101 226 074,70 |
2,05 |
|
16. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13 |
0,00 |
0,00 |
|
17. |
Listy zastawne |
35 640 513,20 |
0,72 |
|
18. |
Kwity
depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na
terytorium RP |
0,00 |
0,00 |
|
19. |
Obligacje emitowane
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia
27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym |
152 524 620,00 |
3,09 |
|
|
Bank
Gospodarstwa Krajowego – IDS1018 – 24/10/2018 |
102 489 120,00 |
2,08 |
|
|
Bank
Gospodarstwa Krajowego – IPS1014 – 24/10/2014 |
50 035 500,00 |
1,01 |
|
20. |
Środki
pieniężne |
24 578 050,13 |
0,50 |
|
21. |
Należności |
8 372 471,48 |
0,17 |
|
22. |
Inne |
0,00 |
0,00 |