Półroczna struktura aktywów PKO BP Bankowego OFE na dzień 30 grudnia 2011

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość (PLN)	Udział w wartości aktywów (%)
1.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	4 001 737 951,60	52,86
	SKARB PAŃSTWA - DS1013 – 24/10/2013	207 377 620,90	2,74
	SKARB PAŃSTWA – DS1015 – 24/10/2015	102 626 059,36	1,36
	SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017	275 380 400,98	3,64
	SKARB PAŃSTWA – DS1019 – 25/10/2019	207 238 457,76	2,74
	SKARB PAŃSTWA – DS1020 – 25/10/2020	121 233 750,00	1,60
	SKARB PAŃSTWA – IZ0816 – 24/08/2016	201.829.682,45	2,67
	SKARB PAŃSTWA – IZ0823 – 25/08/2023	190.435.360,57	2,52
	SKARB PAŃSTWA – OK0113 – 25/01/2013	228.840.000,00	3,02
	SKARB PAŃSTWA – OK0114 – 25/01/2014	100.730.685,00	1,33
	SKARB PAŃSTWA – OK0712 – 25/07/2012	293 776 000,00	3,88
	SKARB PAŃSTWA – OK1012 – 25/10/2012	205 963 450,00	2,72
	SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014	650 657 515,72	8,59
	SKARB PAŃSTWA – PS0415 – 25/04/2015	551 733 000,00	7,29
	SKARB PAŃSTWA – PS0416 – 25/04/2016	148 888 900,00	1,97
	SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022	179 151 497,10	2,37
	SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018	202 087 826,76	2,67
2.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP	0,00	0,00
3.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	518 294 012,97	6,85
	BRE BANK S.A. – 16/01/2012	120 241 643,84	1,59
	SKARB PAŃSTWA – WZ0115-25/01/2015 – 05/01/2012	101 605 300,00	1,34
4.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	0,00	0,00
5.	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	2 260 950 003,35	29,86
	BRE Bank S.A.	104 275 898,97	1,38
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	158 696 771,73	2,10
	ING Bank Śląski S.A.	119 291 740,00	1,58
	KGHM Polska Miedź S.A.	136 767 100,80	1,81
	Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.	100 127 041,60	1,32
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	125 181 095,13	1,65
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	130 907 996,56	1,73
	PZU S.A.	167 704 158,65	2,22
6.	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	2 349 927,42	0,03
7.	Akcje NFI	1 305 158,76	0,02
8.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	19 308 043,27	0,26
9.	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
10.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	0,00	0,00
11.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00
12.	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
13.	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	62 285 898,43	0,82
14.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem	20 596 000,00	0,27
15.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego	132 898 996,89	1,76
16.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12 art. 141 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	147 514 833,13	1,95
17.	Listy zastawne	0,00	0,00
18.	Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP	0,00	0,00
19.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	347 078 470,00	4,58
	Bank Gospodarstwa Krajowego – IDS1018 – 24/10/2018	168 206 937,68	2,20
	Bank Gospodarstwa Krajowego – IPS1014 – 24/10/2014	128 553 750,00	1,68
20.	Środki pieniężne	18 758 145,95	0,25
21.	Należności	1 636 535,51	0,02
22.	Inne –zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13	36 406 040,50	0,48
23.	Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do OECD	0,00	0,00