Półroczna struktura aktywów
PKO BP Bankowego OFE na dzień 30 grudnia 2011
|
Lp. |
Kategoria lokaty |
Wartość (PLN) |
Udział w wartości aktywów (%) |
|
1. |
Obligacje, bony skarbowe i inne
papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom |
4 001 737 951,60 |
52,86 |
|
|
SKARB PAŃSTWA - DS1013 – 24/10/2013 |
207 377 620,90 |
2,74 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1015 – 24/10/2015 |
102 626 059,36 |
1,36 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017 |
275 380 400,98 |
3,64 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1019 – 25/10/2019 |
207 238 457,76 |
2,74 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1020 – 25/10/2020 |
121 233 750,00 |
1,60 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – IZ0816 – 24/08/2016 |
201.829.682,45 |
2,67 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – IZ0823 – 25/08/2023 |
190.435.360,57 |
2,52 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0113 – 25/01/2013 |
228.840.000,00 |
3,02 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0114 – 25/01/2014 |
100.730.685,00 |
1,33 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0712 – 25/07/2012 |
293 776 000,00 |
3,88 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK1012 – 25/10/2012 |
205 963 450,00 |
2,72 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014 |
650 657 515,72 |
8,59 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0415 – 25/04/2015 |
551 733 000,00 |
7,29 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0416 – 25/04/2016 |
148 888 900,00 |
1,97 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022 |
179 151 497,10 |
2,37 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018 |
202 087 826,76 |
2,67 |
|
2. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb
Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez SP albo NBP |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe w walucie polskiej |
518 294 012,97 |
6,85 |
|
|
BRE BANK S.A. – 16/01/2012 |
120 241 643,84 |
1,59 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WZ0115-25/01/2015 – 05/01/2012 |
101 605 300,00 |
1,34 |
|
4. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z
którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji,
nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Akcje spółek notowanych na
regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
2 260 950 003,35 |
29,86 |
|
|
BRE Bank S.A. |
104 275 898,97 |
1,38 |
|
|
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
158 696 771,73 |
2,10 |
|
|
ING Bank Śląski S.A. |
119 291 740,00 |
1,58 |
|
|
KGHM Polska Miedź S.A. |
136 767 100,80 |
1,81 |
|
|
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. |
100 127 041,60 |
1,32 |
|
|
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
125 181 095,13 |
1,65 |
|
|
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
130 907 996,56 |
1,73 |
|
|
PZU S.A. |
167 704 158,65 |
2,22 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Akcje spółek notowanych na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje
spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane
na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane
na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek |
2 349 927,42 |
0,03 |
|
7. |
Akcje NFI |
1 305 158,76 |
0,02 |
|
8. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne
zamknięte |
19 308 043,27 |
0,26 |
|
9. |
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne
otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte |
0,00 |
0,00 |
|
10. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi |
0,00 |
0,00 |
|
11. |
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa |
0,00 |
0,00 |
|
12. |
Obligacje przychodowe, o których mowa
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach |
0,00 |
0,00 |
|
13. |
Zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu |
62 285 898,43 |
0,82 |
|
14. |
Inne niż zdematerializowane obligacje
i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem |
20 596 000,00 |
0,27 |
|
15. |
Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone
do obrotu publicznego |
132 898 996,89 |
1,76 |
|
16. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12
art. 141 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych |
147 514 833,13 |
1,95 |
|
17. |
Listy zastawne |
0,00 |
0,00 |
|
18. |
Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku
regulowanym na terytorium RP |
0,00 |
0,00 |
|
19. |
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz
Krajowym Funduszu Drogowym |
347 078 470,00 |
4,58 |
|
|
Bank Gospodarstwa Krajowego – IDS1018 – 24/10/2018 |
168 206 937,68 |
2,20 |
|
|
Bank Gospodarstwa Krajowego – IPS1014 – 24/10/2014 |
128 553 750,00 |
1,68 |
|
20. |
Środki pieniężne |
18 758 145,95 |
0,25 |
|
21. |
Należności
|
1 636 535,51 |
0,02 |
|
22. |
Inne –zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 |
36 406 040,50 |
0,48 |
|
23. |
Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rządy lub banki
centralne państw należących do OECD |
0,00 |
0,00 |