Półroczna struktura aktywów na
dzień 30 czerwca 2011
|
Lp. |
Kategoria
lokaty |
Wartość
(PLN) |
Udział
w wartości aktywów (%) |
|
1. |
Obligacje, bony
skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki
i kredyty udzielane tym podmiotom |
3 907 001 687,76 |
51,83 |
|
|
SKARB PAŃSTWA - DS1013 – 24/10/2013 |
212 281 897,46 |
2,82 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1015 – 24/10/2015 |
105 900 818,36 |
1,40 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017 |
272 344 215,78 |
3,61 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1019 – 25/10/2019 |
212 771 210,96 |
2,82 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1020 – 25/10/2020 |
94 826 150,00 |
1,26 |
|
|
SKARB PAŃSTWA –DZ1111 – 24/11/2011 |
80 518 572,46 |
1,07 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – IZ0816 – 24/08/2016 |
173 581 413,12 |
2,30 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – IZ0823 – 25/08/2023` |
192 983 853,88 |
2,56 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0113 – 25/01/2013 |
223 152 000,00 |
2,96 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0712 – 25/07/2012 |
286 582 100,00 |
3,80 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK1012 – 25/10/2012 |
200 839 450,00 |
2,66 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014 |
634 079 196,27 |
8,41 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0415 – 25/04/2015 |
567 776 100,00 |
7,53 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0416 – 25/04/2016 |
124 552 500,00 |
1,65 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022 |
215 496 327,07 |
2,86 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018 |
202 474 489,80 |
2,69 |
|
2. |
Obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe w walucie polskiej |
285
426 006,63 |
3,79 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WZ0115 – 25/01/2015 |
80 018 722,51 |
1,06 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WZ0121 – 25/01/2021 |
80 420
480,00 |
1,07 |
|
4. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi
RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane
wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu |
4 827 141,57 |
0,06 |
|
5. |
Akcje spółek notowanych na
regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym
prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
2 644 999 438,16 |
35,09 |
|
|
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
171 880 254,48 |
2,28 |
|
|
BRE Bank S.A. |
81 686 476,80 |
1,08 |
|
|
ING Bank Śląski S.A. |
132 251 618,88 |
1,75 |
|
|
KGHM Polska Miedź S.A. |
228 349 698,20 |
3,03 |
|
|
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. |
113 019 881,37 |
1,50 |
|
|
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
137 949 797,04 |
1,83 |
|
|
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
177 983 420,80 |
2,36 |
|
|
PZU S.A. |
169.809.000,52 |
2,25 |
|
|
TAURON Polska Energia S.A. |
83 007 707,30 |
1,10 |
|
6. |
Akcje spółek
notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Akcje NFI |
1 673 030,48 |
0,02 |
|
8. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane
przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
17 978 193,85 |
0,24 |
|
9. |
Jednostki uczestnictwa zbywane
przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte |
0,00 |
0,00 |
|
10. |
Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi |
0,00 |
0,00 |
|
11. |
Inne niż zdematerializowane
obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa |
0,00 |
0,00 |
|
12. |
Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29
czerwca 1995 r. o obligacjach |
0,00 |
0,00 |
|
13. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu |
34 209 000,00 |
0,45 |
|
14. |
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem |
25 432 257,56 |
0,34 |
|
15. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego |
145 156 650,12 |
1,93 |
|
16. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13 |
137 976 210,20 |
1,83 |
|
17. |
Listy zastawne |
0,00 |
0,00 |
|
18. |
Kwity depozytowe dopuszczone do
publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP |
0,00 |
0,00 |
|
19. |
Obligacje emitowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o
autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym |
274 490 370,00 |
3,64 |
|
|
Bank Gospodarstwa Krajowego –
IDS1018 – 24/10/2018 |
142 461 620,00 |
1,89 |
|
|
Bank Gospodarstwa Krajowego –
IPS1014 – 24/10/2014 |
132 028 750,00 |
1,75 |
|
20. |
Środki pieniężne |
39 855 298,12 |
0,53 |
|
21. |
Należności |
19 135 237,89 |
0,25 |
|
22. |
Inne |
0,00 |
0,00 |