Półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2011

 

Lp.

Kategoria lokaty

Wartość (PLN)

Udział w wartości aktywów (%)

1.

Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

3 907 001 687,76

51,83

 

SKARB PAŃSTWA - DS1013 – 24/10/2013

212 281 897,46

2,82

 

SKARB PAŃSTWA – DS1015 – 24/10/2015

105 900 818,36

1,40

 

SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017

272 344 215,78

3,61

 

SKARB PAŃSTWA – DS1019 – 25/10/2019

212 771 210,96

2,82

 

SKARB PAŃSTWA – DS1020 – 25/10/2020

94 826 150,00

1,26

 

SKARB PAŃSTWA –DZ1111 – 24/11/2011

80 518 572,46

1,07

 

SKARB PAŃSTWA – IZ0816 – 24/08/2016

173 581 413,12

2,30

 

SKARB PAŃSTWA – IZ0823 – 25/08/2023`

192 983 853,88

2,56

 

SKARB PAŃSTWA – OK0113 – 25/01/2013

223 152 000,00

2,96

 

SKARB PAŃSTWA – OK0712 – 25/07/2012

286 582 100,00

3,80

 

SKARB PAŃSTWA – OK1012 – 25/10/2012

200 839 450,00

2,66

 

SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014

634 079 196,27

8,41

 

SKARB PAŃSTWA – PS0415 – 25/04/2015

567 776 100,00

7,53

 

SKARB PAŃSTWA – PS0416 – 25/04/2016

124 552 500,00

1,65

 

SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022

215 496 327,07

2,86

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018

202 474 489,80

2,69

2.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP

0,00

0,00

3.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

285 426 006,63

3,79

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0115 – 25/01/2015

80 018 722,51

1,06

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0121 – 25/01/2021

80 420 480,00

1,07

4.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

4 827 141,57

0,06

5.

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

2 644 999 438,16

35,09

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

171 880 254,48

2,28

 

BRE Bank S.A.

81 686 476,80

1,08

 

ING Bank Śląski S.A.

132 251 618,88

1,75

 

KGHM Polska Miedź S.A.

228 349 698,20

3,03

 

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

113 019 881,37

1,50

 

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

137 949 797,04

1,83

 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

177 983 420,80

2,36

 

PZU S.A.

169.809.000,52

2,25

 

TAURON Polska Energia S.A.

83 007 707,30

1,10

6.

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

0,00

0,00

7.

Akcje NFI

1 673 030,48

0,02

8.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

17 978 193,85

0,24

9.

Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

0,00

0,00

10.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

0,00

0,00

11.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

0,00

0,00

12.

Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

0,00

0,00

13.

Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

34 209 000,00

0,45

14.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

25 432 257,56

0,34

15.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego

145 156 650,12

1,93

16.

Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13

137 976 210,20

1,83

17.

Listy zastawne

0,00

0,00

18.

Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP

0,00

0,00

19.

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

274 490 370,00

3,64

 

Bank Gospodarstwa Krajowego – IDS1018 – 24/10/2018

142 461 620,00

1,89

 

Bank Gospodarstwa Krajowego – IPS1014 – 24/10/2014

132 028 750,00

1,75

20.

Środki pieniężne

39 855 298,12

0,53

21.

Należności

19 135 237,89

0,25

22.

Inne

0,00

0,00