Półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2010
|
Lp. |
Kategoria
lokaty |
Wartość
(PLN) |
Udział
w wartości aktywów (%) |
|
1. |
Obligacje, bony
skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki
i kredyty udzielane tym podmiotom |
3 165 819 735,14 |
58,74 |
|
|
SKARB PAŃSTWA - DS1013 – 24/10/2013 |
211 217 530,26 |
3,92 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1015 – 24/10/2015 |
105 196 989,56 |
1,95 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017 |
268 228 128,78 |
4,98 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1019 – 25/10/2019 |
240 475 928,56 |
4,46 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DZ1111 – 24/11/2011 |
162 870 221,08 |
3,02 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – IZ0816 – 24/08/2016 |
156 204 841,19 |
2,90 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0112 – 25/01/2012 |
178 335 486,00 |
3,31 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0712 – 25/07/2012 |
309 593 900,00 |
5,74 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK1012 – 25/10/2012 |
106 318 200,00 |
1,97 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014 |
632 498 258,20 |
11,74 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0415 – 25/04/2015 |
304 155 000,00 |
5,64 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022 |
213 060 305,17 |
3,95 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018 |
202 855
111,23 |
3,76 |
|
2. |
Obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe w walucie polskiej |
77
868 207,34 |
1,44 |
|
4. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z
którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji,
nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Akcje spółek notowanych na
regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym
prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
1 663 847 865,87 |
30,87 |
|
|
Asseco Poland S.A. |
64 090 008,00 |
1,19 |
|
|
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
57 833 114,64 |
1,07 |
|
|
Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
135 611 611,83 |
2,52 |
|
|
Bank Zachodni WBK S.A. |
81 613 242,78 |
1,51 |
|
|
ING Bank Śląski S.A. |
79 941 812,01 |
1,48 |
|
|
KGHM Polska Miedź S.A. |
77 871 000,39 |
1,44 |
|
|
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
59 181 370,06 |
1,10 |
|
|
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
102 109 245,42 |
1,89 |
|
|
TAURON Polska Energia S.A. |
84 765 872,17 |
1,57 |
|
6. |
Akcje spółek
notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Akcje NFI |
0,00 |
0,00 |
|
8. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane
przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
13 161 185,48 |
0,24 |
|
9. |
Jednostki uczestnictwa zbywane
przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte |
0,00 |
0,00 |
|
10. |
Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi |
0,00 |
0,00 |
|
11. |
Inne niż zdematerializowane
obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa |
0,00 |
0,00 |
|
12. |
Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29
czerwca 1995 r. o obligacjach |
0,00 |
0,00 |
|
13. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu |
25 973 475,00 |
0,48 |
|
14. |
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem |
0,00 |
0,00 |
|
15. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego |
114 305 374,34 |
2,12 |
|
16. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13 |
0,00 |
0,00 |
|
17. |
Listy zastawne |
35 621 960,40 |
0,66 |
|
18. |
Kwity depozytowe dopuszczone do
publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP |
0,00 |
0,00 |
|
19. |
Obligacje emitowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o
autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym |
272 172 370,00 |
5,05 |
|
|
Bank Gospodarstwa Krajowego –
IDS1018 – 24/10/2018 |
141 331 120,00 |
2,62 |
|
|
Bank Gospodarstwa Krajowego –
IPS1014 – 24/10/2014 |
130 841 250,00 |
2,43 |
|
20. |
Środki pieniężne |
4 628 678,28 |
0,09 |
|
21. |
Należności |
15 859 107,37 |
0,29 |
|
22. |
Inne |
0,00 |
0,00 |