Roczna struktura aktywów PKO BP Bankowego OFE na dzień 30 grudnia 2011r




 

Kategoria lokaty

Wartość (PLN)

Udział w wartości aktywów (%)

1.

Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

4 001 737 951,60

52,86

 

SKARB PAŃSTWA – DS1013 – 24/10/2013

207 377 620,90

2,74

 

SKARB PAŃSTWA – DS1015 – 24/10/2015

102 626 059,36

1,36

 

SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017

275 380 400,98

3,64

 

SKARB PAŃSTWA – DS1019 – 25/10/2019

207 238 457,76

2,74

 

SKARB PAŃSTWA – DS1020 – 25/10/2020

121 233 750,00

1,60

 

SKARB PAŃSTWA – DS1021 – 25/10/2021

10 003 700,00

0,13

 

SKARB PAŃSTWA – IZ0816 – 24/08/2016

201 829 682,45

2,67

 

SKARB PAŃSTWA – IZ0823 – 25/08/2023

190 435 360,57

2,52

 

SKARB PAŃSTWA – OK0112 – 25/01/2012

31 064 145,00

0,41

 

SKARB PAŃSTWA – OK0113 – 25/01/2013

228 840 000,00

3,02

 

SKARB PAŃSTWA – OK0114 – 25/01/2014

100 730 685,00

1,33

 

SKARB PAŃSTWA – OK0712 – 25/07/2012

293 776 000,00

3,88

 

SKARB PAŃSTWA – OK0713 – 25/07/2013

23 250 000,00

0,31

 

SKARB PAŃSTWA – OK1012 – 25/10/2012

205 963 450,00

2,72

 

SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014

650 657 515,72

8,59

 

SKARB PAŃSTWA – PS0415 – 25/04/2015

551 733 000,00

7,29

 

SKARB PAŃSTWA – PS0416 – 25/04/2016

148 888 900,00

1,97

 

SKARB PAŃSTWA – PS1016 – 25/10/2016

49 253 500,00

0,65

 

SKARB PAŃSTWA – WS0429 – 25/04/2029

20 216 400,00

0,27

 

SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022

179 151 497,10

2,37

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018

202 087 826,76

2,67

2.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP

0,00

0,00

3.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

518 294 012,97

6,85

 

BRE BANK S.A. – 16/01/2012

120 241 643,84

1,59

 

BRE BANK S.A. – 23/01/2012

50 057 534,25

0,66

 

BRE BANK S.A. – 02/01/2012

3 124 719,10

0,04

 

BRE BANK S.A. – 02/01/2012

4 000 000,00

0,05

 

BRE BANK S.A. – 03/01/2012

47 000 000,00

0,62

 

BRE BANK S.A. – 23/01/2012

50 064 726,03

0,66

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0115 25/01/2015 - 03/01/2012

71 111 600,00

0,94

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0115 25/01/2015 - 03/01/2012

20 318 648,57

0,27

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0115 25/01/2015 - 05/01/2012

101 605 300,00

1,34

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0115 25/01/2015 - 09/01/2012

50 769 841,18

0,67

4.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

0,00

0,00

5.

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

2 260 950 003,35

29,86

 

AB S.A.

18 939 388,10

0,25

 

AB Avia Solutions Group(ASG)

3 236 899,48

0,04

 

ABC Data S.A.

11 576 202,30

0,15

 

ABM Solid S.A.

16,10

0,00

 

AC S.A.

6 257 680,00

0,08

 

Action S.A.

2 129 358,00

0,03

 

Agora S.A.

8 259 059,20

0,11

 

Agroton Public Limited

1 361 876,12 

0,02

 

Apator S.A.

6 814 689,28

0,09

 

Armatura Kraków S.A.

1 457 870,28

0,02

 

Atrem S.A.

12 416,80

0,00

 

Asseco Business Solutions S.A.

2 069 854,00

0,03

 

Asseco Poland S.A.

58 187 297,71

0,77

 

Asseco Central Europe A.S.

14 136 768,36

0,19

 

Astarta Holding NV

6 575 418,60

0,09

 

ATM S.A.

258 117,47

0,00

 

Bank BPH S.A.

2 869 333,61

0,04

 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

6 778 652,34

0,09

 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

44 962 060,90

0,59

 

Bank Millennium S.A.

33 306 525,00

0,44

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

158 696 771,73

2,10

 

Berling S.A.

2 890 091,05

0,04

 

Bioton S.A.

 832 881,21

0,01

 

BRE Bank S.A.

104 275 898,97

1,38

 

Budimex S.A.

3 137 729,32

0,04

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A.

6 867 986,40

0,09

 

Central European Distribution Corporation

2 797 200,00

0,04

 

Cersanit S.A.

1 446 970,86

0,02

 

CEZ A.S.

13 746 451,60

0,18

 

Ciech S.A.

1 682 534,08

0,02

 

Cinema City International N.V.

5 800 648,50

0,08

 

Coal Energy  S.A.

3 974 095,76

0,05

 

Colian S.A.

6 120 762,30

0,08

 

Comarch S.A.

4 752 843,61

0,06

 

Comp S.A.

2 971 128,00

0,04

 

Cyfrowy Polsat S.A.

28 184 108,83

0,37

 

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

2 364 026,00

0,03

 

Dom Development S.A.

392 682,96

0,01

 

DROP S.A.

2 643 119,54

0,03

 

Echo Investment S.A.

10 896 117,12

0,14

 

Elektrobudowa S.A.

10 390 000,92

0,14

 

Elektrociepłownia Będzin S.A.

3 509 694,84

0,05

 

Eko Holding S.A.

2 348 599,68

0,03

 

ENEA S.A.

24 247 991,96

0,32

 

Emperia Holding S.A.

20 915 534,86

0,28

 

ERBUD S.A.

4 159 963,64

0,05

 

Erste Group Bank AG

1 920 071,29

0,03

 

Eurocash S.A.

1 964 115,36

0,03

 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

9 480 213,47

0,13

 

Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

2 247 534,31

0,03

 

Farmacol S.A.

13 179 957,60

0,17

 

Ferro S.A.

9 140 320,80

0,12

 

Firma Oponiarska Dębica S.A.

5 081 081,32

0,07

 

Gant Development S.A.

2 270 178,42

0,03

 

Getin Holding S.A.

25 688 774,30

0,34

 

Getin Noble Bank S.A.

14 775 786,00

0,20

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2 757 373,80

0,04

 

Globe Trade Centre S.A.

35 201 848,50

0,46

 

Grupa Kęty S.A.

30 811 546,04

0,41

 

Grupa LOTOS S.A.

7 040 916,35

0,09

 

Harper Hygienics S.A.

6 031 480,13

0,08

 

Helio S.A.

1 757 261,85

0,02

 

Industrial Milk Company NV

2 380 125,66

0,03

 

Infovide-Matrix S.A.

355 086,98

0,00

 

ING Bank Śląski S.A.

119 291 740,00

1,58

 

Instal Kraków S.A.

3 068 659,14

0,04

 

Inter Cars S.A.

29 999 078,93

0,40

 

Introl S.A.

2 769 057,40

0,04

 

Inpro S.A.

2 298 656,88

0,03

 

Ipopema Securities S.A.

2 339 702,68

0,03

 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

23 451 215,60

0,31

 

Kernel Holding S.A.

10 819 229,08

0,14

 

KGHM Polska Miedź S.A.

136 767 100,80

1,81

 

Komercni Banka A.S.

34 631 334,66

0,46

 

Kredyt Bank S.A.

23 258 168,90

0,31

 

Kruk S.A.

22 989 791,88

0,30

 

KSG Agro S.A.

689 430,00

0,01

 

LC Corp S.A.

261 927,42

0,00

 

LIBET S.A.

1 485 331,68

0,02

 

LPP S.A.

6 178 249,60

0,08

 

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.

100 127 041,60

1,32

 

Mennica Polska S.A.

5 152 367,50

0,07

 

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT.

16 630 169,14

0,22

 

Mondi Świecie S.A.

12 632 683,00

0,17

 

Mostostal Płock S.A.

1 556 359,20

0,02

 

Mostostal Warszawa S.A.

7 721 368,20

0,10

 

Mostostal Zabrze Holding S.A.

1 849 336,32

0,02

 

Netia S.A.

17 938 062,02

0,24

 

NEW WORLD RESOURCES PLC

393 040,00

0,01

 

Nova Kreditna Banka Maribor D.D.

3 076 934,40

0,04

 

NG2 S.A.

6 296 892,14

0,08

 

OMV AG

32 301 295,12

0,43

 

Orzeł Biały S.A.

6 287 591,05

0,08

 

Open Finance S.A.

5 680 788,12

0,08

 

OTP BANK LTD

6 613 815,64

0,09

 

P.A. NOVA S.A.

5 655 259,75

0,07

 

PCC Intermodal S.A.

2 395 184,33

0,03

 

PBG S.A.

8 841 486,02

0,12

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

125 181 095,13

1,65

 

Polimex - Mostostal S.A.

8 129 098,02

0,11

 

Polish Energy Partners S.A.

11 244 733,50

0,15

 

Polnord S.A.

2 021 104,80

0,03

 

Pelion S.A.

6 561 999,20

0,09

 

PKN ORLEN S.A.

130 907 996,56

1,73

 

PGNIG S.A.

54 392 907,60

0,72

 

Pozbud T&R S.A.

4 272 724,20

0,06

 

P.R.E.S.C.O Group S.A.

832 224,85

0,01

 

PZU S.A.

167 704 158,65

2,22

 

Qumak-Sekom S.A.

4 346 679,00

0,06

 

Pfleiderer Grajewo S.A.

379 453,14

0,01

 

Rafako S.A.

3 359 818,02

0,04

 

Raiffeisen Bank International AG

9 931 458,22

0,13

 

Rank Progress S.A.

1 676 826,20

0,02

 

Robyg S.A.

1 851 428,94

0,02

 

Ronson Europe N.V.

219 717,96

0,00

 

Sadovaya Group S.A.

3 316 819,52

0,04

 

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.

15 918 522,34

0,21

 

SECO/Warwick S.A.

2 518 380,69

0,03

 

Stalprofil S.A.

1 553 622,84

0,02

 

Synthos S.A.

15 594 620,80

0,21

 

TAURON Polska Energia S.A.

61 878 857,34

0,82

 

Telekomunikacja Polska S.A.

48 712 779,78

0,64

 

TESGAS S.A.

3 655 030,08

0,05

 

Trakcja Tiltra S.A.

1 077 330,12

0,01

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

9 377 239,20

0,12

 

TVN S.A.

3 624 518,50

0,05

 

UNIBEP S.A.

7 486 926,81

0,10

 

Wawel S.A.

20 300 098,14

0,27

 

WESTA ISIC S.A.

1 852 341,72

0,02

 

Zakłady Azotowe Puławy S.A.

6 799 728,64

0,09

 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

12 236 055,48

0,16

 

ZPC Otmuchów S.A.

5 148 149,79

0,07

 

Zelmer S.A.

1 205 325,80

0,02

 

ZEW Kogeneracja S.A.

7 018 110,00

0,09

 

ZUE S.A.

5 894 784,00

0,08

6.

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

2.349.927,42

0,03

 

Cersanit S.A. PDA

361 739,70

0,00

 

ZWG S.A. PDA

938 187,72

0,01

 

Ekobox S.A.

1 050 000,00

0,01

7.

Akcje NFI

1 305 158,76

0,02

 

NFI Empik Media and Fashion S.A.

1 305 158,76

0,02

8.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

19 308 043,27

0,26

 

BPH FIZ Sektora Nieruchomości

2 201 159,65

0,03

 

Skarbiec FIZ Rynku Nieruchomości

8 737 760,00

0,12

 

Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych

8 369 123,62

0,11

9.

Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

0,00

0,00

10.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

0,00

0,00

11.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

0,00

0,00

12.

Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

0,00

0,00

13.

Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

62 285 898,43

0,82

 

Prime Car Management S.A. - 29/03/2012

25 740 000,00

0,34

 

Pragma Faktoring S.A. - 19/04/2013

8 253 760,00

0,11

 

Mak Dom Sp. z o.o. - 21/07/2013

13 360 217,50

0,18

 

MO-BRUK S.A. - 12/08/2014

13 005 299,18

0,17

 

Orzeł S.A - 22/08/2014

1 926 621,75

0,03

14.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

20 596 000,00

0,27

 

DSS S.A. – 01/04/2014

20 596 000,00

0,27

15.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego

132 898 996,89

1,76

 

Arctic Paper S.A. - 25/02/2013

12 369 100,80

0,16

 

ECHO INVESTMENT S.A. - 30/06/2014

19 006 558,80

0,25

 

EGB Investment S.A. - 09/08/2013

4 167 345,60

0,06

 

EGB Investment S.A. - 11/04/2013

6 142 816,20

0,08

 

ERGIS-EUROFILMS S.A. - 30/11/2013

3 920 160,00

0,05

 

GC Investment S.A. - 29/04/2014

17 875 152,75

0,24

 

GLOBE TRADE CENTRE S.A. -  15/05/2013

10 085 562,00

0,13

 

KREDYT INKASO S.A. - 15/12/2012

4 021 023,56

0,05

 

LPP S.A. - 23/07/2012

6 540 281,25

0,09

 

MAGELLAN S.A. – 19/11/2012

7 167 483,37

0,09

 

MW Trade S.A. - 30/06/2012

6 001 436,71

0,08

 

PKN ORLEN S.A. - 27/02/2012

25 449 487,50

0,34

 

Polnord S.A. - 03/12/2013

10 152 588,35

0,13

16.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12 art. 141 ust 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

147 514 833,13

1,95

 

ABM Solid S.A. - 28/09/2013

7 502 258,25

0,10

 

BEST S.A. - 26/11/2012

1 551 805,20

0,02

 

BEST S.A. - 26/05/2013

9 119 995,40

0,12

 

BEST S.A. - 26/11/2013

5 098 908,28

0,07

 

Ferro S.A. - 04/04/2016

7 947 675,00

0,10

 

Getin Noble Bank S.A. - 29/06/2018

30 157 356,00

0,40

 

KREDYT INKASO S.A. - 04/04/2014

5 117 500,00

0,07

 

KREDYT INKASO S.A. - 04/04/2016

15 388 350,00

0,20

 

J. W. Construction Holding S.A.-25/06/2013

9 507 410,00

0,13

 

MCI Management S.A. - 31/03/2014

10 380 900,00

0,14

 

KRUK S.A. - 07/10/2013

6 127 740,00

0,08

 

KRUK S.A. - 07/04/2014

5 623 420 ,00

0,07

 

KRUK S.A. - 25/11/2014

7 571 475,00

0,10

 

KRUK S.A. - 05/01/2015

6 035 700,00

0,08

 

RONSON EUROPE NV - 18/04/2014 RONB

15 293 490,00

0,20

 

RONSON EUROPE NV - 18/04/2014 RONA

5 090 850,00

0,07

17.

Listy zastawne

0,00

0,00

18.

Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP

0,00

0,00

19.

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

347 078 470,00

4,58

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – IDS1018 – 24/10/2018

168 206 220,00

2,22

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – IPS1014 – 24/10/2014

128 553 750,00

1,70

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – IDS1022 – 25/10/2022

50 318 500,00

0,66

20.

Środki pieniężne

18 758 145,95

0,25

21.

Należności

1 636 535,51

0,02

22.

Inne –zdematerializowane papiery wartościowe i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13

36 406 040,50

0,48

 

Electus S.A. - 22/04/2013

20 755 600,00

0,27

 

Ghelamco Invest  sp. z o.o. - 21/07/2014

15 650 440,50

0,21