Roczna
struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009
|
|
|||
|
|
Kategoria lokaty |
Wartość (PLN) |
Udział w wartości aktywów (%) |
|
1. |
Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane
przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
3 041 159
880,73 |
61,66 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1013 – 24/10/2013 |
203 359 634,72 |
4,12 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1015 – 24/10/2015 |
125 889 137,16 |
2,55 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017 |
278 100 855,56 |
5,64 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1019 – 25/10/2019 |
189 367 746,40 |
3,84 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DS1110 – 24/11/2010 |
102 238 000,00 |
2,07 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – DZ1111 – 24/11/2011 |
188 087 384,46 |
3,81 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – IZ0816 – 24/08/2016 |
137 795 863,75 |
2,79 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0112 – 25/01/2012 |
227 233 281,60 |
4,61 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0711 – 25/07/2011 |
187 855 942,70 |
3,81 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – OK0712 – 25/07/2012 |
101 200 000,00 |
2,05 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0412 – 25/04/2012 |
174 911 177,07 |
3,55 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0413 – 25/04/2013 |
10 349 634,86 |
0,21 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014 |
515 838 408,78 |
10,46 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0415 – 25/04/2015 |
30 614 100,00 |
0,62 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – PS0511 – 24/05/2011 |
114 398 727,00 |
2,32 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WS0429 – 25/04/2029 |
29 474 400,00 |
0,60 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022 |
201 898 327,90 |
4,09 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018 |
196 898 083,77 |
3,99 |
|
|
SKARB PAŃSTWA – WZ0911 – 24/09/2011 |
25 649 175,00 |
0,52 |
|
2. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające
na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub
NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo
NBP |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w
walucie polskiej |
91 931 164,61 |
1,86 |
|
|
BRE - Depozytariusz – LO29122009N001 – 04/01/2010 |
16 000 000,00 |
0,32 |
|
|
BRE - Depozytariusz – LO31122009N003 – 04/01/2010 |
5 000 000,00 |
0,10 |
|
|
BRE - Depozytariusz – LO31122009N004 – 04/01/2010 |
2 621 194,44 |
0,05 |
|
|
GETIN BANK S.A. –
GETIN CERT. DEP. – 14/06/2010 |
50 144 151,00 |
1,02 |
|
|
NOBLE BANK S.A. –
NOBLE CERT. DEP. – 16/07/2010 |
13 072 890,37 |
0,27 |
|
|
NOBLE BANK S.A. –
NOBLE CERT. DEP. – 15/09/2010 |
5 092 928,80 |
0,10 |
|
4. |
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w
walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP
zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane
wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek |
1 458 819 873,48 |
29,58 |
|
|
AB S.A. |
10 001 743,11 |
0,20 |
|
|
ABM SOLID S.A. |
282 485,67 |
0,01 |
|
|
APATOR S.A. |
7 091 166,55 |
0,14 |
|
|
ARCTIC PAPER S.A. |
2 264 538,84 |
0,05 |
|
|
ASSECO BUSINESS
SOLUTIONS S.A. |
1 555 743,02 |
0,03 |
|
|
ASSECO POLAND S.A. |
50 912 762,42 |
1,03 |
|
|
ASSECO SLOVAKIA
A.S. |
4 975 567,08 |
0,10 |
|
|
ASTARTA HOLDING N.V. |
1 596 599,05 |
0,03 |
|
|
ATM S.A. |
1 170 774,08 |
0,02 |
|
|
ATREM S.A. |
2 850 482,88 |
0,06 |
|
|
AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE
S.A. |
3 850 473,24 |
0,08 |
|
|
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. |
45 918 576,80 |
0,93 |
|
|
BANK MILLENNIUM S.A. |
10 990 344,00 |
0,22 |
|
|
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. |
143 801 927,28 |
2,92 |
|
|
BANK ZACHODNI WBK S.A. |
86 739 321,63 |
1,76 |
|
|
BARLINEK S.A. |
1 282 910,16 |
0,03 |
|
|
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. |
12 555 539,20 |
0,25 |
|
|
BRE BANK S.A. |
34 320 839,64 |
0,70 |
|
|
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION |
2 604 816,90 |
0,05 |
|
|
CENTRUM KLIMA S.A. |
1 432 563,15 |
0,03 |
|
|
CERAMIKA NOWA GALA S.A. |
6 761 506,60 |
0,14 |
|
|
CERSANIT S.A. |
5 730 209,45 |
0,12 |
|
|
CEZ A.S. |
18 056 665,34 |
0,37 |
|
|
CIECH S.A. |
2 303 428,25 |
0,05 |
|
|
COMARCH S.A. |
2 865 976,65 |
0,06 |
|
|
COMP SAFE SUPPORT S.A. |
3 114 587,75 |
0,06 |
|
|
CYFROWY POLSAT S.A. |
7 955 478,96 |
0,16 |
|
|
DECORA S.A. |
3 037 127,04 |
0,06 |
|
|
DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. |
1 865 914,10 |
0,04 |
|
|
DROP S.A. |
4 423 368,15 |
0,09 |
|
|
ECHO INVESTMENT S.A. |
16 615 979,92 |
0,34 |
|
|
ELEKTROBUDOWA S.A. |
18 324 672,40 |
0,37 |
|
|
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. |
4 156 156,06 |
0,08 |
|
|
ELEKTROTIM S.A. |
1 586 827,23 |
0,03 |
|
|
ELSTAR OILS S.A. |
8 509 069,22 |
0,17 |
|
|
EMPERIA HOLDING S.A. |
28 784 265,36 |
0,58 |
|
|
ENEA S.A. |
2 185 788,69 |
0,04 |
|
|
ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC S.A. |
3 132 606,18 |
0,06 |
|
|
ERBUD S.A. |
5 254 666,60 |
0,11 |
|
|
ERSTE GROUP BANK AG |
8 950 190,26 |
0,18 |
|
|
EUROCASH S.A. |
3 946 103,16 |
0,08 |
|
|
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. |
6 343 928,30 |
0,13 |
|
|
FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. |
2 769 588,12 |
0,06 |
|
|
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A. |
2 006 961,60 |
0,04 |
|
|
FARMACOL S.A. |
22 301 681,20 |
0,45 |
|
|
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. |
253 802,88 |
0,01 |
|
|
FOTA S.A. |
2 869 061,00 |
0,06 |
|
|
GANT DEVELOPMENT
S.A. |
5 365 664,73 |
0,11 |
|
|
GETIN HOLDING S.A. |
33 358 019,35 |
0,68 |
|
|
GLOBE TRADE CENTRE
S.A. |
20 864 220,75 |
0,42 |
|
|
GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. |
2 697 360,16 |
0,05 |
|
|
GRUPA KĘTY S.A. |
28 282 261,30 |
0,57 |
|
|
GRUPA LOTOS S.A. |
3 123 450,80 |
0,06 |
|
|
HELIO S.A. |
2 743 769,37 |
0,06 |
|
|
HYDROBUDOWA
POLSKA S.A. |
2 188
084,80 |
0,04 |
|
|
INFOVIDE-MATRIX S.A. |
1 827 104,73 |
0,04 |
|
|
ING BANK ŚLĄSKI S.A. |
81 354 591,81 |
1,65 |
|
|
INSTAL KRAKÓW S.A. |
796 841,76 |
0,02 |
|
|
INTROL S.A. |
2 217 003,25 |
0,04 |
|
|
IPOPEMA SECURITIES S.A. |
2 390 982,30 |
0,05 |
|
|
JUTRZENKA HOLDING S.A. |
2 560 851,93 |
0,05 |
|
|
KERNEL HOLDING S.A. |
853 923,20 |
0,02 |
|
|
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. |
76 607 408,52 |
1,55 |
|
|
KOMERCNI BANKA INH. |
26 559 647,10 |
0,54 |
|
|
KOPEX S.A. |
2 333 700,00 |
0,05 |
|
|
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A. |
3 062 246,00 |
0,06 |
|
|
LENA LIGHTING S.A. |
260 851,14 |
0,01 |
|
|
LPP S.A. |
10 964
930,24 |
0,22 |
|
|
MERCOR S.A. |
8 089 795,03 |
0,16 |
|
|
MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT. |
2 487 276,32 |
0,05 |
|
|
MONDI ŚWIECIE S.A. |
11 788 092,88 |
0,24 |
|
|
MOSTOSTAL PŁOCK S.A. |
4 838 646,78 |
0,10 |
|
|
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. |
22 372 361,90 |
0,45 |
|
|
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. |
3 982 540,10 |
0,08 |
|
|
NEPENTES S.A. |
5 787 852,60 |
0,12 |
|
|
NETIA S.A. |
1 558 476,80 |
0,03 |
|
|
NEW WORLD RESOURCES N.V |
3 672 852,14 |
0,07 |
|
|
NG2 S.A. |
1 198 957,58 |
0,02 |
|
|
GETIN NOBLE BANK S.A. |
4 101 027,84 |
0,08 |
|
|
NOVITUS S.A. |
978 569,94 |
0,02 |
|
|
ORZEŁ BIAŁY S.A. |
1 686 661,92 |
0,03 |
|
|
OTP BANK |
44 246 742,25 |
0,90 |
|
|
P.A. NOVA S.A. |
2 918 849,85 |
0,06 |
|
|
PATENTUS S.A. |
1 089 525,92 |
0,02 |
|
|
PBG S.A. |
17 798 570,44 |
0,36 |
|
|
PFLEIDERER GRAJEWO S.A. |
5 225 227,56 |
0,11 |
|
|
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
66 542 302,20 |
1,35 |
|
|
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. |
31 938 928,56 |
0,65 |
|
|
POLISH ENERGY PARTNERS S.A. |
5 911 958,67 |
0,12 |
|
|
POLNORD S.A. |
1 617 957,22 |
0,03 |
|
|
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. |
8 966 109,99 |
0,18 |
|
|
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. |
104 086 186,14 |
2,11 |
|
|
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. |
18 754 900,26 |
0,38 |
|
|
BOMI S.A. |
3 684 339,01 |
0,07 |
|
|
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A. |
908 860,26 |
0,02 |
|
|
Qumak Sekom S.A. |
5 526 879,95 |
0,11 |
|
|
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. |
4 517 379,85 |
0,09 |
|
|
SELENA FM S.A. |
739 465,11 |
0,01 |
|
|
SONEL S.A. |
2 404 442,04 |
0,05 |
|
|
STALPRODUKT S.A. |
6 872 078,35 |
0,14 |
|
|
SYNTHOS S.A. |
4 432 115,24 |
0,09 |
|
|
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. |
43 357 389,70 |
0,88 |
|
|
TETA S.A. |
6 946 816,14 |
0,14 |
|
|
TIM S.A. |
3 177 543,92 |
0,06 |
|
|
TRAKCJA POLSKA S.A. |
9 496 129,65 |
0,19 |
|
|
TUP S.A. |
1 436 076,53 |
0,03 |
|
|
TVN S.A. |
1 977 450,20 |
0,04 |
|
|
UNIBEP S.A. |
4 545 309,88 |
0,09 |
|
|
WAWEL S.A. |
9 910 867,20 |
0,20 |
|
|
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A. |
11 390 424,30 |
0,23 |
|
|
ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. |
4 489 392,53 |
0,09 |
|
|
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. |
3 487 929,66 |
0,07 |
|
|
ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. |
441 839,20 |
0,01 |
|
|
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. |
2 185 338,10 |
0,04 |
|
|
ZELMER S.A. |
6 693 927,36 |
0,14 |
|
|
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. |
7 839 810,00 |
0,16 |
|
6. |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje
tych spółek |
3 945 800,00 |
0,08 |
|
|
PZ CORMAY S.A. |
3 945 800,00 |
0,08 |
|
7. |
Akcje NFI |
0,00 |
0,00 |
|
8. |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte |
14 284 222,45 |
0,29 |
|
|
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI SFIZ |
113 409,76 |
0,00 |
|
|
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI |
2 546 463,69 |
0,05 |
|
|
SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
11 624 349,00 |
0,24 |
|
9. |
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte |
0,00 |
0,00 |
|
10. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane
przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi |
0,00 |
0,00 |
|
11. |
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa |
0,00 |
0,00 |
|
12. |
Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia
29 czerwca 1995 r. o obligacjach |
0,00 |
0,00 |
|
13. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane
przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu |
0,00 |
0,00 |
|
14. |
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z
ewentualnym oprocentowaniem |
0,00 |
0,00 |
|
15. |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane
przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego |
101 226 074,70 |
2,05 |
|
|
ECHO INVESTMENT
S.A. – OBLIGACJE – 30/06/2014 |
19 008 838,80 |
0,39 |
|
|
ERGIS-EUROFILMS S.A. – OBLIGACJE – 30/11/2013 |
5 164 800,00 |
0,10 |
|
|
GLOBE TRADE CENTRE
S.A. – OBLIGACJE – 15/05/2013 |
10 079 523,00 |
0,20 |
|
|
KREDYT INKASO S.A. – OBLIGACJE SERIA P – 15/12/2012 |
4 019 831,24 |
0,08 |
|
|
KREDYT INKASO S.A. – OBLIGACJE SERIA M – 02/09/2011 |
5 180 994,50 |
0,11 |
|
|
LPP S.A. – OBLIGACJE – 23/07/2012 |
5 937 406,25 |
0,12 |
|
|
MAGELLAN S.A. – OBLIGACJE – 19/11/2010 |
7 184 149,91 |
0,15 |
|
|
MW TRADE S.A. – OBLIGACJE – 28/08/2010 |
5 195 558,90 |
0,11 |
|
|
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. – OBLIGACJE – 27/02/2012 |
25 409 067,50 |
0,52 |
|
|
TVN S.A. – OBLIGACJE – 14/06/2013 |
14 045 904,60 |
0,28 |
|
16. |
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 |
0,00 |
0,00 |
|
17. |
Listy zastawne |
35 640 513,20 |
0,72 |
|
|
RHEINHYP – BRE BANK
HIPOTECZNY S.A. – RHNHPA2 – 28/09/2010 – PLRHNHP00086 |
15 200 250,00 |
0,31 |
|
|
RHEINHYP – BRE BANK
HIPOTECZNY S.A. – RHNHPA3 – 28/04/2011 – PLRHNHP00094 |
10 415 563,20 |
0,21 |
|
|
RHEINHYP – BRE BANK
HIPOTECZNY S.A. – RHNHPA4 – 15/06/2010 – PLRHNHP00102 |
10 024 700,00 |
0,20 |
|
18. |
Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na
rynku regulowanym na terytorium RP |
0,00 |
0,00 |
|
19. |
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz
Krajowym Funduszu Drogowym |
152 524 620,00 |
3,09 |
|
|
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – IDS1018 – 24/10/2018 |
102 489 120,00 |
2,08 |
|
|
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – IPS1014 – 24/10/2014 |
50 035 500,00 |
1,01 |
|
20. |
Środki pieniężne |
24 578 050,13 |
0,50 |
|
21. |
Należności |
8 372 471,48 |
0,17 |
|
22. |
Inne |
0,00 |
0,00 |