Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009


 

Kategoria lokaty

Wartość (PLN)

Udział w wartości aktywów (%)

1.

Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

3 041 159 880,73

61,66

 

SKARB PAŃSTWA – DS1013 – 24/10/2013

203 359 634,72

4,12

 

SKARB PAŃSTWA – DS1015 – 24/10/2015

125 889 137,16

2,55

 

SKARB PAŃSTWA – DS1017 – 25/10/2017

278 100 855,56

5,64

 

SKARB PAŃSTWA – DS1019 – 25/10/2019

189 367 746,40

3,84

 

SKARB PAŃSTWA – DS1110 – 24/11/2010

102 238 000,00

2,07

 

SKARB PAŃSTWA – DZ1111 – 24/11/2011

188 087 384,46

3,81

 

SKARB PAŃSTWA – IZ0816 – 24/08/2016

137 795 863,75

2,79

 

SKARB PAŃSTWA – OK0112 – 25/01/2012

227 233 281,60

4,61

 

SKARB PAŃSTWA – OK0711 – 25/07/2011

187 855 942,70

3,81

 

SKARB PAŃSTWA – OK0712 – 25/07/2012

101 200 000,00

2,05

 

SKARB PAŃSTWA – PS0412 – 25/04/2012

174 911 177,07

3,55

 

SKARB PAŃSTWA – PS0413 – 25/04/2013

10 349 634,86

0,21

 

SKARB PAŃSTWA – PS0414 – 25/04/2014

515 838 408,78

10,46

 

SKARB PAŃSTWA – PS0415 – 25/04/2015

30 614 100,00

0,62

 

SKARB PAŃSTWA – PS0511 – 24/05/2011

114 398 727,00

2,32

 

SKARB PAŃSTWA – WS0429 – 25/04/2029

29 474 400,00

0,60

 

SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022

201 898 327,90

4,09

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018

196 898 083,77

3,99

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0911 – 24/09/2011

25 649 175,00

0,52

2.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP

0,00

0,00

3.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

91 931 164,61

1,86

 

BRE - Depozytariusz – LO29122009N001 – 04/01/2010

16 000 000,00

0,32

 

BRE - Depozytariusz – LO31122009N003 – 04/01/2010

5 000 000,00

0,10

 

BRE - Depozytariusz – LO31122009N004 – 04/01/2010

2 621 194,44

0,05

 

GETIN BANK S.A. – GETIN CERT. DEP. – 14/06/2010

50 144 151,00

1,02

 

NOBLE BANK S.A. – NOBLE CERT. DEP. – 16/07/2010

13 072 890,37

0,27

 

NOBLE BANK S.A. – NOBLE CERT. DEP. – 15/09/2010

5 092 928,80

0,10

4.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

0,00

0,00

5.

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1 458 819 873,48

29,58

 

AB S.A.

10 001 743,11

0,20

 

ABM SOLID S.A.

282 485,67

0,01

 

APATOR S.A.

7 091 166,55

0,14

 

ARCTIC PAPER S.A.

2 264 538,84

0,05

 

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

1 555 743,02

0,03

 

ASSECO POLAND S.A.

50 912 762,42

1,03

 

ASSECO SLOVAKIA A.S.

4 975 567,08

0,10

 

ASTARTA HOLDING N.V.

1 596 599,05

0,03

 

ATM S.A.

1 170 774,08

0,02

 

ATREM S.A.

2 850 482,88

0,06

 

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.

3 850 473,24

0,08

 

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

45 918 576,80

0,93

 

BANK MILLENNIUM S.A.

10 990 344,00

0,22

 

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

143 801 927,28

2,92

 

BANK ZACHODNI WBK S.A.

86 739 321,63

1,76

 

BARLINEK S.A.

1 282 910,16

0,03

 

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

12 555 539,20

0,25

 

BRE BANK S.A.

34 320 839,64

0,70

 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION

2 604 816,90

0,05

 

CENTRUM KLIMA S.A.

1 432 563,15

0,03

 

CERAMIKA NOWA GALA S.A.

6 761 506,60

0,14

 

CERSANIT S.A.

5 730 209,45

0,12

 

CEZ A.S.

18 056 665,34

0,37

 

CIECH S.A.

2 303 428,25

0,05

 

COMARCH S.A.

2 865 976,65

0,06

 

COMP SAFE SUPPORT S.A.

3 114 587,75

0,06

 

CYFROWY POLSAT S.A.

7 955 478,96

0,16

 

DECORA S.A.

3 037 127,04

0,06

 

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A.

1 865 914,10

0,04

 

DROP S.A.

4 423 368,15

0,09

 

ECHO INVESTMENT S.A.

16 615 979,92

0,34

 

ELEKTROBUDOWA S.A.

18 324 672,40

0,37

 

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A.

4 156 156,06

0,08

 

ELEKTROTIM S.A.

1 586 827,23

0,03

 

ELSTAR OILS S.A.

8 509 069,22

0,17

 

EMPERIA HOLDING S.A.

28 784 265,36

0,58

 

ENEA S.A.

2 185 788,69

0,04

 

ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC S.A.

3 132 606,18

0,06

 

ERBUD S.A.

5 254 666,60

0,11

 

ERSTE GROUP BANK AG

8 950 190,26

0,18

 

EUROCASH S.A.

3 946 103,16

0,08

 

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.

6 343 928,30

0,13

 

FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A.

2 769 588,12

0,06

 

FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.

2 006 961,60

0,04

 

FARMACOL S.A.

22 301 681,20

0,45

 

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

253 802,88

0,01

 

FOTA S.A.

2 869 061,00

0,06

 

GANT DEVELOPMENT S.A.

5 365 664,73

0,11

 

GETIN HOLDING S.A.

33 358 019,35

0,68

 

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

20 864 220,75

0,42

 

GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A.

2 697 360,16

0,05

 

GRUPA KĘTY S.A.

28 282 261,30

0,57

 

GRUPA LOTOS S.A.

3 123 450,80

0,06

 

HELIO S.A.

2 743 769,37

0,06

 

HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

2 188 084,80

0,04

 

INFOVIDE-MATRIX S.A.

1 827 104,73

0,04

 

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

81 354 591,81

1,65

 

INSTAL KRAKÓW S.A.

796 841,76

0,02

 

INTROL S.A.

2 217 003,25

0,04

 

IPOPEMA SECURITIES S.A.

2 390 982,30

0,05

 

JUTRZENKA HOLDING S.A.

2 560 851,93

0,05

 

KERNEL HOLDING S.A.

853 923,20

0,02

 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

76 607 408,52

1,55

 

KOMERCNI BANKA INH.

26 559 647,10

0,54

 

KOPEX S.A.

2 333 700,00

0,05

 

KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A.

3 062 246,00

0,06

 

LENA LIGHTING S.A.

260 851,14

0,01

 

LPP S.A.

10 964 930,24

0,22

 

MERCOR S.A.

8 089 795,03

0,16

 

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT.

2 487 276,32

0,05

 

MONDI ŚWIECIE S.A.

11 788 092,88

0,24

 

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

4 838 646,78

0,10

 

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

22 372 361,90

0,45

 

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.

3 982 540,10

0,08

 

NEPENTES S.A.

5 787 852,60

0,12

 

NETIA S.A.

1 558 476,80

0,03

 

NEW WORLD RESOURCES N.V

3 672 852,14

0,07

 

NG2 S.A.

1 198 957,58

0,02

 

GETIN NOBLE BANK S.A.

4 101 027,84

0,08

 

NOVITUS S.A.

978 569,94

0,02

 

ORZEŁ BIAŁY S.A.

1 686 661,92

0,03

 

OTP BANK

44 246 742,25

0,90

 

P.A. NOVA S.A.

2 918 849,85

0,06

 

PATENTUS S.A.

1 089 525,92

0,02

 

PBG S.A.

17 798 570,44

0,36

 

PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

5 225 227,56

0,11

 

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

66 542 302,20

1,35

 

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

31 938 928,56

0,65

 

POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

5 911 958,67

0,12

 

POLNORD S.A.

1 617 957,22

0,03

 

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

8 966 109,99

0,18

 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

104 086 186,14

2,11

 

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

18 754 900,26

0,38

 

BOMI S.A.

3 684 339,01

0,07

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A.

908 860,26

0,02

 

Qumak Sekom S.A.

5 526 879,95

0,11

 

SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.

4 517 379,85

0,09

 

SELENA FM S.A.

739 465,11

0,01

 

SONEL S.A.

2 404 442,04

0,05

 

STALPRODUKT S.A.

6 872 078,35

0,14

 

SYNTHOS S.A.

4 432 115,24

0,09

 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

43 357 389,70

0,88

 

TETA S.A.

6 946 816,14

0,14

 

TIM S.A.

3 177 543,92

0,06

 

TRAKCJA POLSKA S.A.

9 496 129,65

0,19

 

TUP S.A.

1 436 076,53

0,03

 

TVN S.A.

1 977 450,20

0,04

 

UNIBEP S.A.

4 545 309,88

0,09

 

WAWEL S.A.

9 910 867,20

0,20

 

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A.

11 390 424,30

0,23

 

ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.

4 489 392,53

0,09

 

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

3 487 929,66

0,07

 

ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A.

441 839,20

0,01

 

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A.

2 185 338,10

0,04

 

ZELMER S.A.

6 693 927,36

0,14

 

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

7 839 810,00

0,16

6.

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

3 945 800,00

0,08

 

PZ CORMAY S.A.

3 945 800,00

0,08

7.

Akcje NFI

0,00

0,00

8.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

14 284 222,45

0,29

 

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI SFIZ

113 409,76

0,00

 

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

2 546 463,69

0,05

 

SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

11 624 349,00

0,24

9.

Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

0,00

0,00

10.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

0,00

0,00

11.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

0,00

0,00

12.

Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

0,00

0,00

13.

Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

0,00

0,00

14.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

0,00

0,00

15.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego

101 226 074,70

2,05

 

ECHO INVESTMENT S.A. – OBLIGACJE – 30/06/2014

19 008 838,80

0,39

 

ERGIS-EUROFILMS S.A. – OBLIGACJE – 30/11/2013

5 164 800,00

0,10

 

GLOBE TRADE CENTRE S.A. – OBLIGACJE – 15/05/2013

10 079 523,00

0,20

 

KREDYT INKASO S.A. – OBLIGACJE SERIA P – 15/12/2012

4 019 831,24

0,08

 

KREDYT INKASO S.A. – OBLIGACJE SERIA M – 02/09/2011

5 180 994,50

0,11

 

LPP S.A. – OBLIGACJE – 23/07/2012

5 937 406,25

0,12

 

MAGELLAN S.A. – OBLIGACJE – 19/11/2010

7 184 149,91

0,15

 

MW TRADE S.A. – OBLIGACJE – 28/08/2010

5 195 558,90

0,11

 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. – OBLIGACJE – 27/02/2012

25 409 067,50

0,52

 

TVN S.A. – OBLIGACJE – 14/06/2013

14 045 904,60

0,28

16.

Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13

0,00

0,00

17.

Listy zastawne

35 640 513,20

0,72

 

RHEINHYP – BRE  BANK HIPOTECZNY S.A. – RHNHPA2 – 28/09/2010 – PLRHNHP00086

15 200 250,00

0,31

 

RHEINHYP – BRE  BANK HIPOTECZNY S.A. – RHNHPA3 – 28/04/2011 – PLRHNHP00094

10 415 563,20

0,21

 

RHEINHYP – BRE  BANK HIPOTECZNY S.A. – RHNHPA4 – 15/06/2010 – PLRHNHP00102

10 024 700,00

0,20

18.

Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP

0,00

0,00

19.

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

152 524 620,00

3,09

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – IDS1018 – 24/10/2018

102 489 120,00

2,08

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – IPS1014 – 24/10/2014

50 035 500,00

1,01

20.

Środki pieniężne

24 578 050,13

0,50

21.

Należności

8 372 471,48

0,17

22.

Inne

0,00

0,00